Postado em 7 de dezembro de 2012 as 00:34:44 e atualizado em 28 de setembro de 2020 as 11:41:30
Recebe, guarda e controla depósitos e valores do Município. Efetua pagamentos, fornece adiantamentos a todos os órgãos da Prefeitura. Controla as contas bancárias. Colabora na elaboração de cronogramas de desembolso. Efetua a devolução de depósitos, fianças, cauções e outras restituições legalmente autorizadas. Guarda e controla as ações e quotas de participação do Município em sociedades privadas e de economia mista ou afins, promovendo a contabilização de seus dividendos ou rendimentos.
Coordenadora: Rosa Cristina Alves Ataíde
Telefone: (77) 3424-8556
Gerência do Departamento do Tesouro:
Efetua o pagamento das despesas devidamente autorizadas, controlar o movimento das contas bancárias, enviar, diariamente, para a Contabilidade os originais e duplicados da Folha de Caixa (Diário de Tesouraria) e do Resumo Diário de Tesouraria, acompanhados dos duplicados das Guias de Recebimento (Guias de Receita) e de todos os restantes documentos, manter o controle dos depósitos e retiradas efetuando a conciliação bancária executar outras funções que lhe sejam superiormente cometidas ou impostas por lei ou regulamento em matéria financeira.
Gerente: Ana Katia Tiago Dutra
Telefone: 3424-8556